2018年1月のトレード成績

2018年1月のトレード成績は、15,837円のプラスという結果となりました。

23カ月をトータルすると407,261円のプラスで40.72%の収益です。

税金分を引いた利益は32.77%です。
月利1.5%の23カ月の複利運用は40.83%ですので、税金分が丸々ショートしている数字です。

1月の約定回数を集計すると、円高用のオーダーが9、円安用のオーダーが14回で、月の半分に相当する11日間もプラスの無い日があったのが残念でした。

1月の結果のグラフは、下図の通りです。

2018-01

1月は、短期売買のテストトレードの方針転換を行いました。1回の通貨数量を大きくして利益確定幅を小さくするトレードをしていましたが、プラスとマイナスが安定せずに断念しています。安定を重視した方法に切り替えて、月の後半からは安定してきています。1月のテストトレードのトータルは、1455円分が追加でプラスでした。

正式に公開するのは、3月からにします。追加するトレード方法は、応用が色々とできるすごく可能性のある方法だと思っています。実はブログで公開していない別のFX会社の口座で可能性のある数パターンを試したりしてます。

今月の結果を確認しながら、もうしばらくお待ち下さい。

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2017年12月のトレード成績

2017年12月のトレード成績は、18,959円のプラスという結果となりました。

22カ月をトータルすると391,424円のプラスで39.14%の収益です。

税金分を引いた利益は31.19%です。
月利1.5%の22カ月の複利運用の38.75%ですので、税金で出金している分が丸々ショートしている数字です。

12月の約定回数を集計すると、円高用のオーダーが16、円安用のオーダーが5回で、まだまだ動きの小さい状況が継続した月でした。

12月の結果のグラフは、下図の通りです。

2017-12

今月は通常通りのトレードに加えて、短期売買のテストトレードを行って、6165円分が追加でプラスになっています。目的は、ボラティリティの小さい月にプラス額が小さくなってしまう当ブログのトレード方法の弱みを補うためです。

2017年の10月から11月にかけて非常にいい成績だった短期トレード方法を実践しています。12月もそこそこプラスになっていますが、何かこのまま公開することに抵抗感があったので、過去のデータを使ってバックテストを行いました。

2016年1月から2017年12月の2年間のバックテストでは、2040pipsプラスになる結果でした。この結果が良いか悪いかも含め、もう少し検証したいので、来月の公開は先送りすることにしました。

損切りが発生して結果がアップダウンするので、自分が腹落ちした納得した方法で、かつ、結果がついてくるような方法に行き着いてから公開します。

短期トレードは、もう少しお待ち下さい。

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月報

2017年11月のトレード成績

2017年11月のトレード成績は、6,251円のプラスという結果となりました。

21カ月をトータルすると372,465円のプラスで37.24%の収益です。

税金分を引いた利益は33.32%です。
月利1.5%の21カ月の複利運用の36.70%ですので、3%以上ショートしてしまいました。

11月の約定回数を集計すると、円高用のオーダーが2、円安用のオーダーが11回で、最も約定回数の少ない月となってしまいました。

11月の結果のグラフは、下図の通りです。

2017-11

ボラティリティの小さい月にプラス額が小さくなってしまう当ブログのトレード方法の弱みを補うために、新たな短期売買の注文方法を追加したいと考え、6月から半年間トライ&エラーを繰り返していました。

最初の頃は、プラスの日が何日かあってもマイナスの日で食いつぶしたりしていました。しだいに、3歩進んで2歩下がる程度になってきて、だんだん勝率を上げてきました。

でも調子の悪い日がくると急に自信がなくなったりして、短期売買で勝ち続けるには、結果を出すこととメンタル面が楽なことが条件であると再認識していました。

そんなことを続けてきた結果、最終的に非常にシンプルな方法にたどり着きました。

テストトレードなので、取引数量を小さくして運用してます。
本運用では、1回の金額が今より大きくなりますので、そのような目で結果を見ていて下さい。

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月報

2017年10月のトレード成績

2017年10月のトレード成績は、8,866円のプラスという結果となりました。

20カ月をトータルすると366,214円のプラスで36.62%の収益です。

税金分を引いた利益は32.69%ですので、月利1.5%の20カ月の複利運用の34.68%から数字が離れてしまいました。

10月の約定回数を集計すると、円高用のオーダーが4、円安用のオーダーが13回でした。

10月の結果のグラフは、下図の通りです。

2017-10

特に10月の前半の動きが小さく、月単位でも動きの小さい相場が継続されていたので、思うような成績となりませんでした。

そんなこともあり、過去に失敗している小さい動きの相場で対応できる方法をテストトレードしていました。

10月のテストトレードの結果は、勝率71.4%という成績でした。

しかし、損切のたびにストレスを感じるので、損切に抵抗がある人には実行できる方法とは言えない状況です。

それと、チャートのローソク足や指標をみて判断する必要があるので、誰でも同じようにできるとは限りません。

そんな中でも、1つの方法の案が実現できそうなのですが、まだ実績が少ないので公開するには早すぎますね。

あと数カ月テストしてうまくいきそうなら、先行してモニターを募集して、他の方にも実践可能かトライしてみようかと思っています。

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2017年9月のトレード成績

2017年9月のトレード成績は、16,713円のプラスという結果となりました。

19カ月をトータルすると357,348円のプラスで35.73%の収益です。

税金分を引いた利益は31.80%ですので、月利1.5%の19カ月の複利運用の32.69%には届きませんでした。残念です。

9月の約定回数を集計すると、円高用のオーダーが15、円安用のオーダーが10回でした。

9月の結果のグラフは、下図の通りです。

2017-09

9月もミサイル問題が勃発したこともあって、相場にトレンドができるようなことはありませんでした。

ボラティリティがわりと大きな通貨ペアを使っているつもりですが、動きが小さく感じています。

今後は人工知能のAIがトレードする割合が増加するので、その傾向をつかんでトレードに組み込みたいと考えていますが、AIのトレードがどのようになっているかの情報が乏しく、なかなか進みません。

それと、ボラティリティの小さいときに適したトレードの研究は継続しています。自分で裁量トレードはできても、誰にでも再現できるルールにするとなると、なかなか一定の方法が見つかりませんね。

もうしばらくは、誰でも再現できる150種類のオーダーのままでブログ継続します。

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